MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 284,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,290,192 | 2,404,735,976 |
| 未収入金 | 20,573,518 | 194,550 |
| 流動資産計 | 2,338,863,710 | 2,405,214,550 |
| 資産の部合計 | 2,338,863,710 | 2,405,214,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,467,661 | 3,118,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,440 | 1,257,550 |
| 未払委託者報酬 | 9,827,443 | 10,060,316 |
| その他未払費用 | 1,049,974 | 1,045,920 |
| 流動負債計 | 20,573,518 | 15,481,962 |
| 負債の部合計 | 20,573,518 | 15,481,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,055,832,513 | 1,044,451,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,457,679 | 1,345,281,201 |
| （分配準備積立金） | 895,142,338 | 856,113,019 |
| 元本等合計 | 2,318,290,192 | 2,389,732,588 |
| 純資産の部合計 | 2,318,290,192 | 2,389,732,588 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,863,710 | 2,405,214,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
