MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 323,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,339,717,437 | 2,367,231,847 |
| 未収入金 | 17,908,532 | 791,014 |
| 流動資産計 | 2,357,625,969 | 2,368,346,556 |
| 資産の部合計 | 2,357,625,969 | 2,368,346,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,112,900 | 793,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,305,531 | 1,233,041 |
| 未払委託者報酬 | 10,444,181 | 9,864,267 |
| その他未払費用 | 1,045,920 | 1,064,693 |
| 流動負債計 | 17,908,532 | 12,955,069 |
| 負債の部合計 | 17,908,532 | 12,955,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,492,953 | 1,013,554,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,298,224,484 | 1,341,836,554 |
| （分配準備積立金） | 867,214,854 | 814,363,028 |
| 元本等合計 | 2,339,717,437 | 2,355,391,487 |
| 純資産の部合計 | 2,339,717,437 | 2,355,391,487 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,625,969 | 2,368,346,556 |
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