MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月19日 | 2020年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,676,109 | 2,232,598,083 |
| 未収入金 | 14,379,744 | 12,463,479 |
| 流動資産計 | 2,456,055,853 | 2,245,061,562 |
| 資産の部合計 | 2,456,055,853 | 2,245,061,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,754,523 | 2,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,512 | 1,257,752 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,016 | 10,061,945 |
| その他未払費用 | 1,064,693 | 1,141,218 |
| 流動負債計 | 14,379,744 | 12,463,479 |
| 負債の部合計 | 14,379,744 | 12,463,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,781,977 | 991,729,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,894,132 | 1,240,868,283 |
| （分配準備積立金） | 987,864,652 | 881,135,103 |
| 元本等合計 | 2,441,676,109 | 2,232,598,083 |
| 純資産の部合計 | 2,441,676,109 | 2,232,598,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,055,853 | 2,245,061,562 |
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