MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,805,885,869 | 3,738,922,361 |
| 未収入金 | 16,950,709 | 24,113,837 |
| 流動資産計 | 2,822,836,578 | 3,763,036,198 |
| 資産の部合計 | 2,822,836,578 | 3,763,036,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,245,327 | 6,971,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,027 | 1,781,342 |
| 未払委託者報酬 | 11,168,137 | 14,250,635 |
| その他未払費用 | 1,141,218 | 1,110,478 |
| 流動負債計 | 16,950,709 | 24,113,837 |
| 負債の部合計 | 16,950,709 | 24,113,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,048,051,775 | 1,142,926,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,834,094 | 2,595,995,791 |
| （分配準備積立金） | 1,074,701,003 | 978,876,784 |
| 元本等合計 | 2,805,885,869 | 3,738,922,361 |
| 純資産の部合計 | 2,805,885,869 | 3,738,922,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,836,578 | 3,763,036,198 |
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