MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 |
| 未収入金 | 22,927,719 | 25,638,956 |
| 流動資産計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 |
| 資産の部合計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,368 | 44,411 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,442 | 2,724,034 |
| 未払委託者報酬 | 18,683,431 | 21,792,236 |
| その他未払費用 | 1,110,478 | 1,078,275 |
| 流動負債計 | 22,927,719 | 25,638,956 |
| 負債の部合計 | 22,927,719 | 25,638,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,043,278 | 1,405,101,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,478,256,376 | 3,573,933,490 |
| （分配準備積立金） | 2,080,535,516 | 1,908,337,357 |
| 元本等合計 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 |
| 純資産の部合計 | 4,717,299,654 | 4,979,034,500 |
| 負債・純資産合計 | 4,740,227,373 | 5,004,673,456 |
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