流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		77,283,478	15,311,820

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2018年11月19日現在)(2019年5月19日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 967,269,473737,932,604コール・ローン 116,392,395221,636,398株式 31,195,509,67120,497,408,706投資証券 798,733,834557,350,374派生商品評価勘定 8,141,0799,525,507未収入金 309,0654,112,766未収配当金 61,356,66148,698,030前払金 762,071,553749,664,686差入委託証拠金 87,978,78189,271,063流動資産合計 33,997,762,51222,915,600,134資産合計 33,997,762,51222,915,600,134負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 77,283,47815,311,820未払解約金 166,835,46365,302,478未払利息 341637その他未払費用 350-流動負債合計 244,119,63280,614,935負債合計 244,119,63280,614,935純資産の部   元本等   元本 13,281,240,6038,641,741,453剰余金   剰余金又は欠損金(△) 20,472,402,27714,193,243,746元本等合計 33,753,642,88022,834,985,199純資産合計 33,753,642,88022,834,985,199負債純資産合計 33,997,762,51222,915,600,134 

2019/08/15 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
		(負債の部)
流動負債
	預り金			42,997		39,469
	賞与引当金			1,158,769		1,139,420
	その他の流動負債			30,108		20,183
		流動負債計		2,283,068		1,757,068

e border="0" width="645">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)科目内訳金額内訳金額(負債の部)流動負債預り金42,99739,469リース債務3,2362,178未払金未払手数料120,29897,269その他未払金254,392374,691198,771296,040未払費用196,263227,830未払法人税等452,262-未払消費税等24,73831,944賞与引当金1,158,7691,139,420その他の流動負債30,10820,183流動負債計2,283,0681,757,068固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,178-退職給付引当金589,090652,632役員退職慰労引当金86,45798,981資産除去債務82,36582,225繰延税金負債4,2553,006固定負債計881,882954,381負債合計3,164,9502,711,450(純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,030,7581,030,758834,830834,830利益剰余金合計1,030,758834,830株主資本合計6,437,7116,241,783評価・換算差額等その他有価証券評価差額金763354評価・換算差額等合計763354純資産合計6,438,4756,242,138負債・純資産合計9,603,4268,953,588

2019/08/15 9:06