MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月19日 | 2021年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 |
| 未収入金 | 16,950,709 | 22,927,719 |
| 流動資産計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 |
| 資産の部合計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,245,327 | 798,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,027 | 2,335,442 |
| 未払委託者報酬 | 11,168,137 | 18,683,431 |
| その他未払費用 | 1,141,218 | 1,110,478 |
| 流動負債計 | 16,950,709 | 22,927,719 |
| 負債の部合計 | 16,950,709 | 22,927,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,051,775 | 1,239,043,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,757,834,094 | 3,478,256,376 |
| （分配準備積立金） | 1,074,701,003 | 2,080,535,516 |
| 元本等合計 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 |
| 純資産の部合計 | 2,805,885,869 | 4,717,299,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,836,578 | 4,740,227,373 |
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