MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 |
| 未収入金 | 22,927,719 | 31,660,986 |
| 流動資産計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 |
| 資産の部合計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 798,368 | 2,878,771 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,442 | 3,078,216 |
| 未払委託者報酬 | 18,683,431 | 24,625,724 |
| その他未払費用 | 1,110,478 | 1,078,275 |
| 流動負債計 | 22,927,719 | 31,660,986 |
| 負債の部合計 | 22,927,719 | 31,660,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,043,278 | 1,579,839,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,478,256,376 | 4,562,793,362 |
| （分配準備積立金） | 2,080,535,516 | 1,880,024,376 |
| 元本等合計 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 |
| 純資産の部合計 | 4,717,299,654 | 6,142,633,030 |
| 負債・純資産合計 | 4,740,227,373 | 6,174,294,016 |
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