MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 |
| 未収入金 | 31,660,986 | 43,796,712 |
| 流動資産計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 |
| 資産の部合計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,878,771 | 5,854,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,078,216 | 4,093,307 |
| 未払委託者報酬 | 24,625,724 | 32,746,383 |
| その他未払費用 | 1,078,275 | 1,102,406 |
| 流動負債計 | 31,660,986 | 43,796,712 |
| 負債の部合計 | 31,660,986 | 43,796,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,839,668 | 1,745,792,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,562,793,362 | 6,460,123,895 |
| （分配準備積立金） | 1,880,024,376 | 2,824,304,463 |
| 元本等合計 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 |
| 純資産の部合計 | 6,142,633,030 | 8,205,916,229 |
| 負債・純資産合計 | 6,174,294,016 | 8,249,712,941 |
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