MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,205,916,229 | 11,943,810,539 |
| 未収入金 | 43,796,712 | 106,675,949 |
| 流動資産計 | 8,249,712,941 | 12,050,486,488 |
| 資産の部合計 | 8,249,712,941 | 12,050,486,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,854,616 | 49,160,388 |
| 未払受託者報酬 | 4,093,307 | 6,266,555 |
| 未払委託者報酬 | 32,746,383 | 50,132,396 |
| その他未払費用 | 1,102,406 | 1,116,610 |
| 流動負債計 | 43,796,712 | 106,675,949 |
| 負債の部合計 | 43,796,712 | 106,675,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,792,334 | 1,951,278,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,460,123,895 | 9,992,532,405 |
| （分配準備積立金） | 2,824,304,463 | 4,859,072,198 |
| 元本等合計 | 8,205,916,229 | 11,943,810,539 |
| 純資産の部合計 | 8,205,916,229 | 11,943,810,539 |
| 負債・純資産合計 | 8,249,712,941 | 12,050,486,488 |
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