MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 |
| 未収入金 | 106,675,949 | 94,057,833 |
| 流動資産計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 |
| 資産の部合計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,160,388 | 32,219,066 |
| 未払受託者報酬 | 6,266,555 | 6,733,125 |
| 未払委託者報酬 | 50,132,396 | 53,864,926 |
| その他未払費用 | 1,116,610 | 1,240,716 |
| 流動負債計 | 106,675,949 | 94,057,833 |
| 負債の部合計 | 106,675,949 | 94,057,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,278,134 | 1,724,859,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,992,532,405 | 10,447,597,253 |
| （分配準備積立金） | 4,859,072,198 | 5,415,860,903 |
| 元本等合計 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 |
| 純資産の部合計 | 11,943,810,539 | 12,172,456,549 |
| 負債・純資産合計 | 12,050,486,488 | 12,266,514,382 |
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