剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2020年11月20日至 2021年5月19日	当中間計算期間自 2021年11月20日至 2022年5月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		25,673,989	△12,470,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,757,834,094	3,478,256,376
剰余金増加額又は欠損金減少額		390,675,059	768,370,503
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,675,059	768,370,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		170,733,879	328,312,990
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,733,879	328,312,990
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,595,995,791	3,573,933,490

2022/08/17 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		22,102,945,826	26,914,400,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,067,169,594	84,919,595,131

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記
番号(2021年11月19日現在)(2022年5月19日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 2,946,134,2593,012,105,218コール・ローン 859,559,376478,361,211株式 90,279,969,843105,087,101,304新株予約権証券 2,037,4844,315,902投資証券 2,071,060,7262,584,072,927派生商品評価勘定 103,520,1926,100,402未収入金 3,163,65916,511,280未収配当金 86,896,142149,177,834前払金 1,546,623,803648,385,945差入委託証拠金 423,467,341269,934,700流動資産合計 98,322,432,825112,256,066,723資産合計 98,322,432,825112,256,066,723負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 2,061,397265,671,852未払金 2,431,161-未払解約金 147,822,493156,397,856未払利息 2,3541,310流動負債合計 152,317,405422,071,018負債合計 152,317,405422,071,018純資産の部   元本等   元本 22,102,945,82626,914,400,574剰余金   剰余金又は欠損金(△) 76,067,169,59484,919,595,131元本等合計 98,170,115,420111,833,995,705純資産合計 98,170,115,420111,833,995,705負債純資産合計 98,322,432,825112,256,066,723 

2022/08/17 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,276,443	1,276,443	6,683,396

e border="0" width="662">前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2022/08/17 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,229,257	1,229,257	1,206,386	1,206,386
		利益剰余金合計		1,229,257		1,206,386

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

2022/08/17 9:08