流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,767,388
	短期貸付金			1,500,000
	その他の流動資産			296
		流動資産計		7,064,216

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2023年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,767,388前払費用77,900未収入金450,510未収委託者報酬859,356未収運用受託報酬390,200未収投資助言報酬18,564短期貸付金1,500,000その他の流動資産296流動資産計7,064,216固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備76,423器具備品36,954建設仮勘定14,050リース資産925128,353無形固定資産ソフトウェア49,369ソフトウェア仮勘定2,607電話加入権6,128のれん174,849顧客関連資産937,2761,170,231投資その他の資産投資有価証券3,431差入保証金380,326繰延税金資産300,876その他の投資1,762686,396固定資産計1,984,981資産合計9,049,198 
 

2024/02/15 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金			3,576,327		3,236,636
	短期貸付金 ※1			2,500,000		1,500,000
	その他の流動資産			5,254		2,758
		流動資産計		8,244,099		6,879,592

e border="0" width="639">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金3,576,3273,236,636前払費用107,011108,908未収入金529,840491,010未収委託者報酬767,081760,616未収運用受託報酬739,216761,870未収投資助言報酬19,36817,791短期貸付金 ※12,500,0001,500,000その他の流動資産5,2542,758流動資産計8,244,0996,879,592固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備103,19085,342器具備品77,82345,740建設仮勘定-9,676リース資産5,089186,1032,313143,073無形固定資産ソフトウェア40,81758,599ソフトウェア仮勘定25,012161電話加入権3,9725,932のれん212,317187,339顧客関連資産1,138,1211,420,2401,004,2241,256,257投資その他の資産投資有価証券4,2023,341差入保証金382,848379,954繰延税金資産624,435544,593その他の投資3,2231,014,7101,928929,817固定資産計2,621,0542,329,148資産合計10,865,1549,208,740 
 

2024/02/15 9:24

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		2,786,687,512	2,344,801,947

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2022年11月21日現在)(2023年11月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 2,786,687,5122,344,801,947コール・ローン 343,260,694330,835,021株式 103,245,817,11199,847,606,756新株予約権証券 5,605,609-投資証券 2,347,106,4481,977,925,747派生商品評価勘定 227,422,181130,895,470未収入金 649,107398,351未収配当金 132,584,214132,902,467前払金 254,184,168-差入委託証拠金 831,959,7421,364,268,463流動資産合計 110,175,276,786106,129,634,222資産合計 110,175,276,786106,129,634,222負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -243,925未払解約金 119,807,176197,109,673未払利息 940906流動負債合計 119,808,116197,354,504負債合計 119,808,116197,354,504純資産の部   元本等   元本 24,015,690,05218,940,060,632剰余金   剰余金又は欠損金(△) 86,039,778,61886,992,219,086元本等合計 110,055,468,670105,932,279,718純資産合計 110,055,468,670105,932,279,718負債純資産合計 110,175,276,786106,129,634,222 
 

2024/02/15 9:24