剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25期自 2021年11月20日至 2022年11月21日	第26期自 2022年11月22日至 2023年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,153,551	60,869,373
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,478,256,376	4,562,793,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,677,939,374	1,575,263,700
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,677,939,374	1,575,263,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		758,588,086	971,396,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	758,588,086	971,396,757
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,562,793,362	6,460,123,895

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,229,257	1,229,257	6,636,210

e border="0" width="662">前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	599,304	599,304
		利益剰余金合計		599,304

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2023年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金58,609リース債務1,022未払金未払償還金57未払手数料235,159その他未払金458,048693,265未払費用453,491未払法人税等41,104未払消費税等 ※2145,362賞与引当金448,969その他の流動負債27,513流動負債計1,869,338固定負債長期預り金117,535退職給付引当金820,099役員退職慰労引当金109,725資産除去債務124,609固定負債計1,171,969負債合計3,041,307  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金599,304599,304利益剰余金合計599,304株主資本合計6,006,258評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,633評価・換算差額等合計1,633純資産合計6,007,891負債・純資産合計9,049,198 
 

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第25期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,206,386	1,206,386	316,191	316,191
		利益剰余金合計		1,206,386		316,191

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2021年12月31日)(2022年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,06441,063リース債務3,0582,554未払金未払償還金5757未払手数料213,983185,551その他未払金622,062836,104445,853631,463未払費用266,286283,683未払法人税等181,49632,144未払消費税等187,18275,514賞与引当金1,572,7091,238,496その他の流動負債24,40225,883流動負債計3,110,3042,330,803固定負債長期預り金117,535117,535リース債務2,554-退職給付引当金805,942809,385役員退職慰労引当金89,141101,666資産除去債務124,686124,634固定負債計1,139,8601,153,222負債合計4,250,1643,484,025  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,206,3861,206,386316,191316,191利益剰余金合計1,206,386316,191株主資本合計6,613,3395,723,144評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,6501,570評価・換算差額等合計1,6501,570純資産合計6,614,9895,724,715負債・純資産合計10,865,1549,208,740

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		24,015,690,052	18,940,060,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		86,039,778,618	86,992,219,086

e border="0" width="643">   (単位:円)区 分注記番号(2022年11月21日現在)(2023年11月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 2,786,687,5122,344,801,947コール・ローン 343,260,694330,835,021株式 103,245,817,11199,847,606,756新株予約権証券 5,605,609-投資証券 2,347,106,4481,977,925,747派生商品評価勘定 227,422,181130,895,470未収入金 649,107398,351未収配当金 132,584,214132,902,467前払金 254,184,168-差入委託証拠金 831,959,7421,364,268,463流動資産合計 110,175,276,786106,129,634,222資産合計 110,175,276,786106,129,634,222負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -243,925未払解約金 119,807,176197,109,673未払利息 940906流動負債合計 119,808,116197,354,504負債合計 119,808,116197,354,504純資産の部   元本等   元本 24,015,690,05218,940,060,632剰余金   剰余金又は欠損金(△) 86,039,778,61886,992,219,086元本等合計 110,055,468,670105,932,279,718純資産合計 110,055,468,670105,932,279,718負債純資産合計 110,175,276,786106,129,634,222 
 

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