MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月19日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,943,810,539 | 11,418,609,800 |
| 未収入金 | 106,675,949 | 65,263,872 |
| 流動資産計 | 12,050,486,488 | 11,483,873,672 |
| 資産の部合計 | 12,050,486,488 | 11,483,873,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,160,388 | 7,729,470 |
| 未払受託者報酬 | 6,266,555 | 6,266,594 |
| 未払委託者報酬 | 50,132,396 | 50,132,692 |
| その他未払費用 | 1,116,610 | 1,135,116 |
| 流動負債計 | 106,675,949 | 65,263,872 |
| 負債の部合計 | 106,675,949 | 65,263,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,951,278,134 | 1,913,293,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,992,532,405 | 9,505,316,491 |
| （分配準備積立金） | 4,859,072,198 | 4,467,516,605 |
| 元本等合計 | 11,943,810,539 | 11,418,609,800 |
| 純資産の部合計 | 11,943,810,539 | 11,418,609,800 |
| 負債・純資産合計 | 12,050,486,488 | 11,483,873,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
