MSCIインデックス・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月19日 | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,172,456,549 | 12,034,427,150 |
| 未収入金 | 94,057,833 | 152,684,579 |
| 流動資産計 | 12,266,514,382 | 12,187,111,729 |
| 資産の部合計 | 12,266,514,382 | 12,187,111,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,219,066 | 92,401,608 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,125 | 6,558,203 |
| 未払委託者報酬 | 53,864,926 | 52,465,570 |
| その他未払費用 | 1,240,716 | 1,259,198 |
| 流動負債計 | 94,057,833 | 152,684,579 |
| 負債の部合計 | 94,057,833 | 152,684,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,859,296 | 1,497,227,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,447,597,253 | 10,537,200,040 |
| （分配準備積立金） | 5,415,860,903 | 4,576,011,862 |
| 元本等合計 | 12,172,456,549 | 12,034,427,150 |
| 純資産の部合計 | 12,172,456,549 | 12,034,427,150 |
| 負債・純資産合計 | 12,266,514,382 | 12,187,111,729 |
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