為替差損益
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年5月11日
- -1億1711万
- 2009年11月10日 -879.98%
- -11億4767万
- 2010年5月10日
- 2億9993万
- 2010年11月10日
- -11億9340万
- 2011年5月10日
- -1億4374万
- 2011年11月10日 -74.29%
- -2億5053万
- 2012年5月10日
- 1億6861万
- 2012年11月12日
- -1916万
- 2013年5月10日
- 17億5974万
- 2013年11月11日
- -1億5729万
個別
- 2013年11月11日
- -1億5729万
- 2014年5月12日
- 2億2587万
- 2014年11月10日 +260.19%
- 8億1356万
- 2015年5月11日 -57.42%
- 3億4643万
- 2015年11月10日 -40.03%
- 2億776万
- 2016年5月10日
- -7億5394万
- 2016年11月10日
- -1億4507万
- 2017年5月10日
- 4億536万
- 2017年11月10日
- -2385万
- 2018年5月10日 -561.61%
- -1億5781万
- 2018年11月12日
- 1億6171万
- 2019年5月10日
- -1億5886万
- 2019年11月11日
- -3036万
- 2020年5月11日 -181.69%
- -8555万
- 2020年11月10日
- -5940万
- 2021年5月10日
- 1億1805万
- 2021年11月10日 +11.99%
- 1億3221万
- 2022年5月10日 +273.13%
- 4億9335万
- 2022年11月10日 -13.07%
- 4億2889万
- 2023年5月10日
- -2億7543万
- 2023年11月10日
- 3億9007万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/07 9:08
前期自 2022年11月11日至 2023年5月10日 当期自 2023年5月11日至 2023年11月10日 有価証券売買等損益 78,678,089 △25,928,478 為替差損益 △275,431,765 390,078,745 その他収益 2,597,115 2,605,524 - #2 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="643">1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)等に上場されている有価証券は、原則として外国金融商品市場等における最終相場、外国金融商品市場等に上場されていない有価証券は、原則として金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引為替予約の評価は、原則として、当ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。2024/02/07 9:08