剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年5月11日至 平成25年11月11日	当期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		38,858	895,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,540,646,418	△10,433,092,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		602,158,960	556,770,277
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	602,158,960	556,770,277
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,429,589	20,557,438
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,429,589	20,557,438
分配金		250,485,405	237,160,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,433,092,541	△9,615,168,867

2014/08/07 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/07 9:17