インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,754,228 | 546,008,893 |
| コール・ローン | 1,228,404 | 1,324,025 |
| 株式 | 99,407,807 | 28,347,013 |
| 社債券 | 6,941,639,537 | 6,594,354,951 |
| 派生商品評価勘定 | 405 | － |
| 未収入金 | 17,001,315 | 72,899,031 |
| 未収配当金 | 400,606 | － |
| 未収利息 | 106,759,907 | 95,310,139 |
| 前払費用 | 10,855,727 | 8,355,091 |
| その他未収収益 | 3,233,061 | 6,006,306 |
| 流動資産計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 |
| 資産の部合計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 208,218 | 101,374 |
| 未払金 | 97,933,289 | 66,461,567 |
| 未払収益分配金 | 42,686,927 | 42,120,640 |
| 未払解約金 | 3,711,771 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,838 | 344,076 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,177 | 10,322,281 |
| その他未払費用 | 171,727 | 168,227 |
| 流動負債計 | 155,153,947 | 119,518,165 |
| 負債の部合計 | 155,153,947 | 119,518,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,786,219,591 | 16,848,256,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,433,092,541 | -9,615,168,867 |
| （分配準備積立金） | 830,792,484 | 808,738,658 |
| 元本等合計 | 7,353,127,050 | 7,233,087,284 |
| 純資産の部合計 | 7,353,127,050 | 7,233,087,284 |
| 負債・純資産合計 | 7,508,280,997 | 7,352,605,449 |
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