有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 273,299,477 | 327,754,228 |
| コール・ローン | 15,370,710 | 1,228,404 |
| 株式 | 192,741,414 | 99,407,807 |
| 社債券 | 7,588,397,593 | 6,941,639,537 |
| 派生商品評価勘定 | 694 | 405 |
| 未収入金 | 105,308,852 | 17,001,315 |
| 未収配当金 | 408,661 | 400,606 |
| 未収利息 | 118,307,769 | 106,759,907 |
| 前払費用 | 10,062,641 | 10,855,727 |
| その他未収収益 | 5,535,915 | 3,233,061 |
| 流動資産合計 | 8,309,433,726 | 7,508,280,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,309,433,726 | 7,508,280,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 780,411 | 208,218 |
| 未払金 | 33,942,752 | 97,933,289 |
| 未払収益分配金 | 41,276,729 | 42,686,927 |
| 未払解約金 | 1,090,602 | 3,711,771 |
| 未払受託者報酬 | 343,719 | 336,838 |
| 未払委託者報酬 | 10,311,610 | 10,105,177 |
| その他未払費用 | 184,378 | 171,727 |
| 流動負債合計 | 87,930,201 | 155,153,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,930,201 | 155,153,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,762,149,943 | 17,786,219,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,540,646,418 | -10,433,092,541 |
| （分配準備積立金） | 852,845,874 | 830,792,484 |
| 元本等合計 | 8,221,503,525 | 7,353,127,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,221,503,525 | 7,353,127,050 |
| 負債純資産合計 | 8,309,433,726 | 7,508,280,997 |
