インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 230,374,939 | 273,299,477 |
| コール・ローン | 1,100,553 | 15,370,710 |
| 株式 | 160,188,474 | 192,741,414 |
| 社債券 | 6,252,580,260 | 7,588,397,593 |
| 派生商品評価勘定 | 326,264 | 694 |
| 未収入金 | 35,131,493 | 105,308,852 |
| 未収配当金 | 490,895 | 408,661 |
| 未収利息 | 111,279,637 | 118,307,769 |
| 前払費用 | 4,217,578 | 10,062,641 |
| その他未収収益 | 2,916,863 | 5,535,915 |
| 流動資産合計 | 6,798,606,956 | 8,309,433,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,798,606,956 | 8,309,433,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 780,411 |
| 未払金 | 64,185,441 | 33,942,752 |
| 未払収益分配金 | 41,995,195 | 41,276,729 |
| 未払解約金 | 23,832,333 | 1,090,602 |
| 未払受託者報酬 | 320,593 | 343,719 |
| 未払委託者報酬 | 9,617,751 | 10,311,610 |
| その他未払費用 | 184,378 | 184,378 |
| 流動負債合計 | 140,135,691 | 87,930,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,135,691 | 87,930,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,997,712,041 | 18,762,149,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,339,240,776 | -10,540,646,418 |
| （分配準備積立金） | 868,697,479 | 852,845,874 |
| 元本等合計 | 6,658,471,265 | 8,221,503,525 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,658,471,265 | 8,221,503,525 |
| 負債純資産合計 | 6,798,606,956 | 8,309,433,726 |
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