有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)

【提出】
2013年2月7日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月10日2012年11月12日
資産の部
流動資産
預金148,561,305230,374,939
コール・ローン1,101,2131,100,553
株式221,419,966160,188,474
社債券6,668,445,0666,252,580,260
派生商品評価勘定199,767326,264
未収入金35,131,493
未収配当金1,343,381490,895
未収利息123,643,533111,279,637
前払費用2,736,3174,217,578
その他未収収益5,963,7242,916,863
流動資産合計7,173,414,2726,798,606,956
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,173,414,2726,798,606,956
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定167
未払金92,285,40764,185,441
未払収益分配金43,052,35541,995,195
未払解約金1,399,41023,832,333
未払受託者報酬307,765320,593
未払委託者報酬9,232,8989,617,751
その他未払費用149,345184,378
流動負債合計146,427,347140,135,691
固定負債
負債合計146,427,347140,135,691
純資産の部
元本等
元本21,526,177,66219,997,712,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-14,499,190,737-13,339,240,776
(分配準備積立金)859,777,356868,697,479
元本等合計7,026,986,9256,658,471,265
評価・換算差額等
純資産合計7,026,986,9256,658,471,265
負債純資産合計7,173,414,2726,798,606,956