インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,561,305 | 230,374,939 |
| コール・ローン | 1,101,213 | 1,100,553 |
| 株式 | 221,419,966 | 160,188,474 |
| 社債券 | 6,668,445,066 | 6,252,580,260 |
| 派生商品評価勘定 | 199,767 | 326,264 |
| 未収入金 | － | 35,131,493 |
| 未収配当金 | 1,343,381 | 490,895 |
| 未収利息 | 123,643,533 | 111,279,637 |
| 前払費用 | 2,736,317 | 4,217,578 |
| その他未収収益 | 5,963,724 | 2,916,863 |
| 流動資産合計 | 7,173,414,272 | 6,798,606,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,173,414,272 | 6,798,606,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 167 | － |
| 未払金 | 92,285,407 | 64,185,441 |
| 未払収益分配金 | 43,052,355 | 41,995,195 |
| 未払解約金 | 1,399,410 | 23,832,333 |
| 未払受託者報酬 | 307,765 | 320,593 |
| 未払委託者報酬 | 9,232,898 | 9,617,751 |
| その他未払費用 | 149,345 | 184,378 |
| 流動負債合計 | 146,427,347 | 140,135,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 146,427,347 | 140,135,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,526,177,662 | 19,997,712,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,499,190,737 | -13,339,240,776 |
| （分配準備積立金） | 859,777,356 | 868,697,479 |
| 元本等合計 | 7,026,986,925 | 6,658,471,265 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,026,986,925 | 6,658,471,265 |
| 負債純資産合計 | 7,173,414,272 | 6,798,606,956 |
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