有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年8月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 144,267,497 | 148,561,305 |
コール・ローン | 56,945,039 | 1,101,213 |
株式 | 171,678,284 | 221,419,966 |
社債券 | 6,687,373,891 | 6,668,445,066 |
派生商品評価勘定 | - | 199,767 |
未収入金 | 4,746,905 | - |
未収配当金 | 1,311,868 | 1,343,381 |
未収利息 | 129,616,626 | 123,643,533 |
前払費用 | 6,438,599 | 2,736,317 |
その他未収収益 | 3,409,388 | 5,963,724 |
流動資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 7,746 | 167 |
未払金 | 36,332,595 | 92,285,407 |
未払収益分配金 | 44,309,460 | 43,052,355 |
未払解約金 | 2,351,104 | 1,399,410 |
未払受託者報酬 | 300,828 | 307,765 |
未払委託者報酬 | 9,024,817 | 9,232,898 |
その他未払費用 | 149,345 | 149,345 |
流動負債合計 | 92,475,895 | 146,427,347 |
固定負債 | | |
負債合計 | 92,475,895 | 146,427,347 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,320,768,599 | 21,526,177,662 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,207,456,397 | -14,499,190,737 |
(分配準備積立金) | 897,084,757 | 859,777,356 |
元本等合計 | 7,113,312,202 | 7,026,986,925 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,113,312,202 | 7,026,986,925 |
負債純資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |