インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,267,497 | 148,561,305 |
| コール・ローン | 56,945,039 | 1,101,213 |
| 株式 | 171,678,284 | 221,419,966 |
| 社債券 | 6,687,373,891 | 6,668,445,066 |
| 派生商品評価勘定 | － | 199,767 |
| 未収入金 | 4,746,905 | － |
| 未収配当金 | 1,311,868 | 1,343,381 |
| 未収利息 | 129,616,626 | 123,643,533 |
| 前払費用 | 6,438,599 | 2,736,317 |
| その他未収収益 | 3,409,388 | 5,963,724 |
| 流動資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,746 | 167 |
| 未払金 | 36,332,595 | 92,285,407 |
| 未払収益分配金 | 44,309,460 | 43,052,355 |
| 未払解約金 | 2,351,104 | 1,399,410 |
| 未払受託者報酬 | 300,828 | 307,765 |
| 未払委託者報酬 | 9,024,817 | 9,232,898 |
| その他未払費用 | 149,345 | 149,345 |
| 流動負債合計 | 92,475,895 | 146,427,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,475,895 | 146,427,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,320,768,599 | 21,526,177,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,207,456,397 | -14,499,190,737 |
| （分配準備積立金） | 897,084,757 | 859,777,356 |
| 元本等合計 | 7,113,312,202 | 7,026,986,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,113,312,202 | 7,026,986,925 |
| 負債純資産合計 | 7,205,788,097 | 7,173,414,272 |
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