有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 145,982,205 | 144,267,497 |
| コール・ローン | 220,325 | 56,945,039 |
| 株式 | 82,523,318 | 171,678,284 |
| 社債券 | 7,980,859,683 | 6,687,373,891 |
| 派生商品評価勘定 | 164,225 | － |
| 未収入金 | 122,629,021 | 4,746,905 |
| 未収配当金 | 1,154,023 | 1,311,868 |
| 未収利息 | 141,539,453 | 129,616,626 |
| 前払費用 | 8,835,639 | 6,438,599 |
| その他未収収益 | 7,816,916 | 3,409,388 |
| 流動資産合計 | 8,491,724,808 | 7,205,788,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,491,724,808 | 7,205,788,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,746 |
| 未払金 | 87,868,215 | 36,332,595 |
| 未払収益分配金 | 52,554,760 | 44,309,460 |
| 未払解約金 | 1,678,250 | 2,351,104 |
| 未払受託者報酬 | 356,981 | 300,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,709,370 | 9,024,817 |
| その他未払費用 | 84,000 | 149,345 |
| 流動負債合計 | 153,251,576 | 92,475,895 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 153,251,576 | 92,475,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,026,076,457 | 23,320,768,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,687,603,225 | -16,207,456,397 |
| （分配準備積立金） | 889,521,170 | 897,084,757 |
| 元本等合計 | 8,338,473,232 | 7,113,312,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,338,473,232 | 7,113,312,202 |
| 負債純資産合計 | 8,491,724,808 | 7,205,788,097 |
