インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 293,120,989 | 145,982,205 |
| コール・ローン | 101,234,599 | 220,325 |
| 株式 | 55,880,049 | 82,523,318 |
| 社債券 | 8,658,933,046 | 7,980,859,683 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,225 |
| 未収入金 | 178,723,647 | 122,629,021 |
| 未収配当金 | 955,538 | 1,154,023 |
| 未収利息 | 130,184,317 | 141,539,453 |
| 前払費用 | 34,383,344 | 8,835,639 |
| その他未収収益 | 4,543,678 | 7,816,916 |
| 流動資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 253,630,431 | 87,868,215 |
| 未払収益分配金 | 51,513,385 | 52,554,760 |
| 未払解約金 | 10,663,268 | 1,678,250 |
| 未払受託者報酬 | 378,952 | 356,981 |
| 未払委託者報酬 | 11,368,522 | 10,709,370 |
| その他未払費用 | 84,000 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 327,638,558 | 153,251,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 327,638,558 | 153,251,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,112,308,123 | 25,026,076,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,981,987,474 | -16,687,603,225 |
| （分配準備積立金） | 921,830,262 | 889,521,170 |
| 元本等合計 | 9,130,320,649 | 8,338,473,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,130,320,649 | 8,338,473,232 |
| 負債純資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |
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