有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年8月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 293,120,989 | 145,982,205 |
コール・ローン | 101,234,599 | 220,325 |
株式 | 55,880,049 | 82,523,318 |
社債券 | 8,658,933,046 | 7,980,859,683 |
派生商品評価勘定 | - | 164,225 |
未収入金 | 178,723,647 | 122,629,021 |
未収配当金 | 955,538 | 1,154,023 |
未収利息 | 130,184,317 | 141,539,453 |
前払費用 | 34,383,344 | 8,835,639 |
その他未収収益 | 4,543,678 | 7,816,916 |
流動資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 253,630,431 | 87,868,215 |
未払収益分配金 | 51,513,385 | 52,554,760 |
未払解約金 | 10,663,268 | 1,678,250 |
未払受託者報酬 | 378,952 | 356,981 |
未払委託者報酬 | 11,368,522 | 10,709,370 |
その他未払費用 | 84,000 | 84,000 |
流動負債合計 | 327,638,558 | 153,251,576 |
固定負債 | | |
負債合計 | 327,638,558 | 153,251,576 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 27,112,308,123 | 25,026,076,457 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,981,987,474 | -16,687,603,225 |
(分配準備積立金) | 921,830,262 | 889,521,170 |
元本等合計 | 9,130,320,649 | 8,338,473,232 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 9,130,320,649 | 8,338,473,232 |
負債純資産合計 | 9,457,959,207 | 8,491,724,808 |