有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 410,501,297 | 293,120,989 |
コール・ローン | 93,087,313 | 101,234,599 |
株式 | 53,894,227 | 55,880,049 |
社債券 | 10,390,107,215 | 8,658,933,046 |
未収入金 | - | 178,723,647 |
未収配当金 | 1,115,316 | 955,538 |
未収利息 | 211,214,898 | 130,184,317 |
前払費用 | 6,619,990 | 34,383,344 |
その他未収収益 | 9,790,436 | 4,543,678 |
流動資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 253,630,431 |
未払収益分配金 | 67,344,750 | 51,513,385 |
未払解約金 | 9,608,733 | 10,663,268 |
未払受託者報酬 | 465,030 | 378,952 |
未払委託者報酬 | 13,950,923 | 11,368,522 |
その他未払費用 | 354,300 | 84,000 |
流動負債合計 | 91,723,736 | 327,638,558 |
固定負債 | | |
負債合計 | 91,723,736 | 327,638,558 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 30,611,250,428 | 27,112,308,123 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -19,526,643,472 | -17,981,987,474 |
(分配準備積立金) | 998,450,046 | 921,830,262 |
元本等合計 | 11,084,606,956 | 9,130,320,649 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,084,606,956 | 9,130,320,649 |
負債純資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |