インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 410,501,297 | 293,120,989 |
| コール・ローン | 93,087,313 | 101,234,599 |
| 株式 | 53,894,227 | 55,880,049 |
| 社債券 | 10,390,107,215 | 8,658,933,046 |
| 未収入金 | － | 178,723,647 |
| 未収配当金 | 1,115,316 | 955,538 |
| 未収利息 | 211,214,898 | 130,184,317 |
| 前払費用 | 6,619,990 | 34,383,344 |
| その他未収収益 | 9,790,436 | 4,543,678 |
| 流動資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 253,630,431 |
| 未払収益分配金 | 67,344,750 | 51,513,385 |
| 未払解約金 | 9,608,733 | 10,663,268 |
| 未払受託者報酬 | 465,030 | 378,952 |
| 未払委託者報酬 | 13,950,923 | 11,368,522 |
| その他未払費用 | 354,300 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 91,723,736 | 327,638,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,723,736 | 327,638,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,611,250,428 | 27,112,308,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,526,643,472 | -17,981,987,474 |
| （分配準備積立金） | 998,450,046 | 921,830,262 |
| 元本等合計 | 11,084,606,956 | 9,130,320,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,084,606,956 | 9,130,320,649 |
| 負債純資産合計 | 11,176,330,692 | 9,457,959,207 |
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