有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年8月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 220,796,179 | 410,501,297 |
| 金銭信託 | 176,973 | － |
| コール・ローン | 540,364,379 | 93,087,313 |
| 株式 | 40,238,184 | 53,894,227 |
| 社債券 | 11,161,485,747 | 10,390,107,215 |
| 未収入金 | 52,138,519 | － |
| 未収配当金 | 1,051,466 | 1,115,316 |
| 未収利息 | 236,718,904 | 211,214,898 |
| 前払費用 | 6,182,139 | 6,619,990 |
| その他未収収益 | 5,457,656 | 9,790,436 |
| 流動資産合計 | 12,264,610,146 | 11,176,330,692 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,264,610,146 | 11,176,330,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 122,301,575 | － |
| 未払収益分配金 | 76,008,929 | 67,344,750 |
| 未払解約金 | 21,036,627 | 9,608,733 |
| 未払受託者報酬 | 494,381 | 465,030 |
| 未払委託者報酬 | 14,831,451 | 13,950,923 |
| その他未払費用 | 188,324 | 354,300 |
| 流動負債合計 | 234,861,287 | 91,723,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,861,287 | 91,723,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,549,513,312 | 30,611,250,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,519,764,453 | -19,526,643,472 |
| （分配準備積立金） | 1,141,966,909 | 998,450,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,029,748,859 | 11,084,606,956 |
| 負債純資産合計 | 12,264,610,146 | 11,176,330,692 |
