インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 546,008,893 | 257,976,628 |
| コール・ローン | 1,324,025 | 58,115,004 |
| 株式 | 28,347,013 | 10,522,778 |
| 社債券 | 6,594,354,951 | 7,037,468,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 169,379 |
| 未収入金 | 72,899,031 | 38,840,087 |
| 未収利息 | 95,310,139 | 96,787,731 |
| 前払費用 | 8,355,091 | 8,871,735 |
| その他未収収益 | 6,006,306 | 4,705,958 |
| 流動資産計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 |
| 資産の部合計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,374 | 2,532 |
| 未払金 | 66,461,567 | 25,246,971 |
| 未払収益分配金 | 42,120,640 | 38,040,640 |
| 未払解約金 | － | 29,135,664 |
| 未払受託者報酬 | 344,076 | 327,018 |
| 未払委託者報酬 | 10,322,281 | 9,810,505 |
| その他未払費用 | 168,227 | 200,619 |
| 流動負債計 | 119,518,165 | 102,763,949 |
| 負債の部合計 | 119,518,165 | 102,763,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,848,256,151 | 15,850,266,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,615,168,867 | -8,439,572,956 |
| （分配準備積立金） | 808,738,658 | 764,810,317 |
| 元本等合計 | 7,233,087,284 | 7,410,693,751 |
| 純資産の部合計 | 7,233,087,284 | 7,410,693,751 |
| 負債・純資産合計 | 7,352,605,449 | 7,513,457,700 |
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