| 前期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日 | 当期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日 |
| 12,089,178円 | 12,609,196円 |
| 2.分配金の計算過程(平成26年5月13日から平成26年6月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,819,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(671,632,392円)及び分配準備積立金(799,562,924円)より分配対象収益は1,503,014,467円(1万口当たり902.34円)であり、うち34,978,964円(1万口当たり21円)を分配金額としております。 | 2.分配金の計算過程(平成26年11月11日から平成26年12月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,014,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(599,126,640円)及び分配準備積立金(758,781,036円)より分配対象収益は1,393,922,549円(1万口当たり886.34円)であり、うち37,743,468円(1万口当たり24円)を分配金額としております。 |
| (平成26年6月11日から平成26年7月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,944,917円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(663,129,175円)及び分配準備積立金(793,330,641円)より分配対象収益は1,498,404,733円(1万口当たり906.81円)であり、うち51,223,037円(1万口当たり31円)を分配金額としております。 | (平成26年12月11日から平成27年1月13日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,834,073円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(595,110,823円)及び分配準備積立金(751,747,411円)より分配対象収益は1,376,692,307円(1万口当たり881.54円)であり、うち42,164,908円(1万口当たり27円)を分配金額としております。 |
| (平成26年7月11日から平成26年8月11日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,907,286円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(643,785,512円)及び分配準備積立金(796,611,898円)より分配対象収益は1,467,304,696円(1万口当たり892.23円)であり、うち36,179,043円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 | (平成27年1月14日から平成27年2月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,665,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(593,349,358円)及び分配準備積立金(736,877,864円)より分配対象収益は1,362,893,109円(1万口当たり875.58円)であり、うち34,244,048円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 |
| (平成26年8月12日から平成26年9月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,735,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(624,882,936円)及び分配準備積立金(785,565,253円)より分配対象収益は1,445,183,613円(1万口当たり891.82円)であり、うち35,649,947円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 | (平成27年2月11日から平成27年3月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,727,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(590,023,844円)及び分配準備積立金(730,957,062円)より分配対象収益は1,354,708,505円(1万口当たり875.45円)であり、うち34,043,439円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 |
| (平成26年9月11日から平成26年10月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,311,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(618,830,493円)及び分配準備積立金(780,422,051円)より分配対象収益は1,427,563,932円(1万口当たり887.50円)であり、うち38,603,586円(1万口当たり24円)を分配金額としております。 | (平成27年3月11日から平成27年4月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,266,629円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(587,787,950円)及び分配準備積立金(727,512,314円)より分配対象収益は1,341,566,893円(1万口当たり870.54円)であり、うち35,443,735円(1万口当たり23円)を分配金額としております。 |
| (平成26年10月11日から平成26年11月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,567,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(603,650,556円)及び分配準備積立金(765,283,371円)より分配対象収益は1,406,501,513円(1万口当たり887.35円)であり、うち38,040,640円(1万口当たり24円)を分配金額としております。 | (平成27年4月11日から平成27年5月11日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,961,690円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(585,204,443円)及び分配準備積立金(714,778,867円)より分配対象収益は1,325,945,000円(1万口当たり864.55円)であり、うち35,274,158円(1万口当たり23円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
