インベスコマンスリー・インカム・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月12日至 2025年5月12日	当期自 2025年5月13日至 2025年11月10日
経常利益又は経常損失(△)		△133,633,025	299,471,851
当期純利益又は当期純損失(△)		△133,633,025	299,471,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,162	368,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,932,554,049	△4,092,949,682

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

						(単位:千円)
税引前当期純利益				1,224,958		3,207,397
法人税、住民税及び事業税				516,357		1,385,911
		法人税等計		468,191		1,086,152
当期純利益				756,767		2,121,244

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2023年1月1日(自 2024年1月1日至 2023年12月31日)至 2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※130,41618,222保険配当金5,2435,662投資有価証券損益-221ヘッジコスト配賦利益38,93947,513雑益168168営業外収益計74,76871,789営業外費用支払利息2-為替換算差損9,81177,666固定資産除却損125-雑損-37営業外費用計9,93977,703経常利益1,224,9583,207,397税引前当期純利益1,224,9583,207,397法人税、住民税及び事業税516,3571,385,911法人税等調整額△48,166△299,758法人税等計468,1911,086,152当期純利益756,7672,121,244

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当期変動額
	当期純利益				756,767	756,767	756,767
	剰余金の配当				-	-	-

e border="0" width="662">前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

53,031円10銭(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株式に係る当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

e border="0" width="616">2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 
 前事業年度

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月12日至 2025年5月12日	当期自 2025年5月13日至 2025年11月10日
委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。	同左
2.分配金の計算過程(2024年11月12日から2024年12月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,713,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(272,901,674円)及び分配準備積立金(101,375,327円)より分配対象収益は383,990,177円(1万口当たり528.40円)であり、うち13,806,904円(1万口当たり19円)を分配金額としております。	2.分配金の計算過程(2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,939,750円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(269,743,266円)及び分配準備積立金(82,031,582円)より分配対象収益は361,714,598円(1万口当たり503.97円)であり、うち12,918,655円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(2024年12月11日から2025年1月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,301,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(272,182,685円)及び分配準備積立金(96,995,048円)より分配対象収益は384,478,825円(1万口当たり530.54円)であり、うち15,942,813円(1万口当たり22円)を分配金額としております。	(2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,757,551円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(269,425,519円)及び分配準備積立金(78,930,909円)より分配対象収益は361,113,979円(1万口当たり503.79円)であり、うち12,901,913円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(2025年1月11日から2025年2月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,461,494円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(271,504,690円)及び分配準備積立金(96,081,926円)より分配対象収益は378,048,110円(1万口当たり523.04円)であり、うち15,177,957円(1万口当たり21円)を分配金額としております。	(2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,229,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(268,264,774円)及び分配準備積立金(78,433,928円)より分配対象収益は360,927,915円(1万口当たり505.77円)であり、うち14,985,615円(1万口当たり21円)を分配金額としております。
(2025年2月11日から2025年3月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,152,751円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(271,255,081円)及び分配準備積立金(91,242,642円)より分配対象収益は371,650,474円(1万口当たり514.74円)であり、うち13,717,884円(1万口当たり19円)を分配金額としております。	(2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,591,576円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(267,394,487円)及び分配準備積立金(77,415,352円)より分配対象収益は355,401,415円(1万口当たり499.70円)であり、うち12,801,651円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(2025年3月11日から2025年4月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,320,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(270,735,861円)及び分配準備積立金(86,479,240円)より分配対象収益は367,535,895円(1万口当たり510.08円)であり、うち14,410,286円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,524,047円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(266,648,290円)及び分配準備積立金(74,984,806円)より分配対象収益は355,157,143円(1万口当たり500.80円)であり、うち13,473,907円(1万口当たり19円)を分配金額としております。
(2025年4月11日から2025年5月12日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,669,233円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(270,409,242円)及び分配準備積立金(82,255,962円)より分配対象収益は366,334,437円(1万口当たり509.10円)であり、うち13,671,533円(1万口当たり19円)を分配金額としております。	(2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,549,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(263,867,806円)及び分配準備積立金(74,292,735円)より分配対象収益は349,709,634円(1万口当たり498.38円)であり、うち14,033,552円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" width="643">前期
自 2024年11月12日

2026/02/05 9:04