当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	当期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
経常利益又は経常損失(△)		447,050,917	△20,105,490
当期純利益又は当期純損失(△)		447,050,917	△20,105,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,051,616	△1,464,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,439,572,956	△7,942,673,977

2016/02/08 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

「注記事項」

2016/02/08 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日	当期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日
2.分配金の計算過程(平成26年11月11日から平成26年12月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,014,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(599,126,640円)及び分配準備積立金(758,781,036円)より分配対象収益は1,393,922,549円(1万口当たり886.34円)であり、うち37,743,468円(1万口当たり24円)を分配金額としております。	2.分配金の計算過程(平成27年5月12日から平成27年6月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,678,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(579,992,215円)及び分配準備積立金(699,026,934円)より分配対象収益は1,315,698,127円(1万口当たり865.79円)であり、うち34,951,053円(1万口当たり23円)を分配金額としております。
(平成26年12月11日から平成27年1月13日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,834,073円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(595,110,823円)及び分配準備積立金(751,747,411円)より分配対象収益は1,376,692,307円(1万口当たり881.54円)であり、うち42,164,908円(1万口当たり27円)を分配金額としております。	(平成27年6月11日から平成27年7月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,038,520円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(577,100,551円)及び分配準備積立金(696,986,272円)より分配対象収益は1,300,125,343円(1万口当たり860.09円)であり、うち24,185,147円(1万口当たり16円)を分配金額としております。
(平成27年1月14日から平成27年2月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,665,887円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(593,349,358円)及び分配準備積立金(736,877,864円)より分配対象収益は1,362,893,109円(1万口当たり875.58円)であり、うち34,244,048円(1万口当たり22円)を分配金額としております。	(平成27年7月11日から平成27年8月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,935,125円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(569,386,462円)及び分配準備積立金(689,502,707円)より分配対象収益は1,293,824,294円(1万口当たり867.67円)であり、うち34,295,161円(1万口当たり23円)を分配金額としております。
(平成27年2月11日から平成27年3月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,727,599円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(590,023,844円)及び分配準備積立金(730,957,062円)より分配対象収益は1,354,708,505円(1万口当たり875.45円)であり、うち34,043,439円(1万口当たり22円)を分配金額としております。	(平成27年8月11日から平成27年9月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,375,136円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(556,699,174円)及び分配準備積立金(674,384,617円)より分配対象収益は1,256,458,927円(1万口当たり862.41円)であり、うち34,965,063円(1万口当たり24円)を分配金額としております。
(平成27年3月11日から平成27年4月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,266,629円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(587,787,950円)及び分配準備積立金(727,512,314円)より分配対象収益は1,341,566,893円(1万口当たり870.54円)であり、うち35,443,735円(1万口当たり23円)を分配金額としております。	(平成27年9月11日から平成27年10月13日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,566,167円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(553,376,489円)及び分配準備積立金(660,593,788円)より分配対象収益は1,240,536,444円(1万口当たり856.83円)であり、うち36,194,068円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
(平成27年4月11日から平成27年5月11日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,961,690円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(585,204,443円)及び分配準備積立金(714,778,867円)より分配対象収益は1,325,945,000円(1万口当たり864.55円)であり、うち35,274,158円(1万口当たり23円)を分配金額としております。	(平成27年10月14日から平成27年11月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,120,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(538,960,441円)及び分配準備積立金(655,661,989円)より分配対象収益は1,224,743,041円(1万口当たり852.93円)であり、うち30,154,020円(1万口当たり21円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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