有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】
2016年2月8日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年11月11日
至 2015年5月11日
自 2015年5月12日
至 2015年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息219,843,969211,732,466
有価証券売買等損益-60,067,092-384,502,731
為替差損益346,430,590207,760,784
その他収益4,657,1275,875,147
営業収益合計510,864,59440,865,666
営業費用
受託者報酬2,002,6511,909,808
委託者報酬60,079,32757,294,273
その他費用1,731,6991,767,075
営業費用合計63,813,67760,971,156
営業利益又は営業損失(△)447,050,917-20,105,490
経常利益又は経常損失(△)447,050,917-20,105,490
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)447,050,917-20,105,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,051,616-1,464,599
中間剰余金又は中間欠損金(△)-7,942,673,977-7,645,122,089
剰余金増加額又は欠損金減少額282,291,332523,933,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額282,291,332523,933,960
剰余金減少額又は欠損金増加額12,477,89812,996,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,477,89812,996,669
分配金218,913,756194,744,512