有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】
2016年8月8日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年5月12日
至 2015年11月10日
自 2015年11月11日
至 2016年5月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息211,732,466172,445,228
有価証券売買等損益-384,502,731-139,606,774
為替差損益207,760,784-753,946,991
その他収益5,875,1473,574,229
営業収益合計40,865,666-717,534,308
営業費用
支払利息1
受託者報酬1,909,8081,604,178
委託者報酬57,294,27348,125,177
その他費用1,767,0751,683,643
営業費用合計60,971,15651,412,999
営業利益又は営業損失(△)-20,105,490-768,947,307
経常利益又は経常損失(△)-20,105,490-768,947,307
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-20,105,490-768,947,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,464,599-1,612,106
中間剰余金又は中間欠損金(△)-7,645,122,089-8,291,468,600
剰余金増加額又は欠損金減少額523,933,960309,865,950
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額523,933,960309,865,950
剰余金減少額又は欠損金増加額12,996,66915,067,445
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,996,66915,067,445
分配金194,744,512173,809,815