インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 458,494,046 | 385,066,878 |
| コール・ローン | 1,579,308 | 47,265,568 |
| 株式 | 9,464,390 | 129,053 |
| 社債券 | 6,855,709,198 | 6,260,491,721 |
| 派生商品評価勘定 | 10,225 | － |
| 未収入金 | 161,876,846 | 44,189,068 |
| 未収利息 | 85,268,597 | 75,109,619 |
| 前払費用 | 6,588,882 | 5,416,497 |
| その他未収収益 | 8,996,735 | 4,997,286 |
| 流動資産計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 |
| 資産の部合計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,459 | － |
| 未払金 | 141,113,179 | 63,324,492 |
| 未払収益分配金 | 35,274,158 | 30,154,020 |
| 未払解約金 | 6,894,220 | 6,538,530 |
| 未払受託者報酬 | 339,675 | 274,825 |
| 未払委託者報酬 | 10,190,238 | 8,244,762 |
| その他未払費用 | 200,619 | 193,632 |
| 流動負債計 | 194,071,548 | 108,730,261 |
| 負債の部合計 | 194,071,548 | 108,730,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,336,590,656 | 14,359,057,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,942,673,977 | -7,645,122,089 |
| （分配準備積立金） | 705,466,399 | 655,628,580 |
| 元本等合計 | 7,393,916,679 | 6,713,935,429 |
| 純資産の部合計 | 7,393,916,679 | 6,713,935,429 |
| 負債・純資産合計 | 7,587,988,227 | 6,822,665,690 |
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