| 前期自 平成25年11月12日至 平成26年5月12日 | 当期自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日 |
| 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額12,621,714円 | 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額12,089,178円 |
| 2.分配金の計算過程(平成25年11月12日から平成25年12月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,709,295円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(766,074,159円)及び分配準備積立金(823,887,546円)より分配対象収益は1,629,671,000円(1万口当たり923.80円)であり、うち38,809,482円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 | 2.分配金の計算過程(平成26年5月13日から平成26年6月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,819,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(671,632,392円)及び分配準備積立金(799,562,924円)より分配対象収益は1,503,014,467円(1万口当たり902.34円)であり、うち34,978,964円(1万口当たり21円)を分配金額としております。 |
| (平成25年12月11日から平成26年1月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,307,543円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(755,509,790円)及び分配準備積立金(812,478,299円)より分配対象収益は1,609,295,632円(1万口当たり925.75円)であり、うち43,458,771円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (平成26年6月11日から平成26年7月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,944,917円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(663,129,175円)及び分配準備積立金(793,330,641円)より分配対象収益は1,498,404,733円(1万口当たり906.81円)であり、うち51,223,037円(1万口当たり31円)を分配金額としております。 |
| (平成26年1月11日から平成26年2月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,697,212円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(742,738,064円)及び分配準備積立金(814,131,691円)より分配対象収益は1,586,566,967円(1万口当たり918.00円)であり、うち39,749,841円(1万口当たり23円)を分配金額としております。 | (平成26年7月11日から平成26年8月11日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,907,286円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(643,785,512円)及び分配準備積立金(796,611,898円)より分配対象収益は1,467,304,696円(1万口当たり892.23円)であり、うち36,179,043円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 |
| (平成26年2月11日から平成26年3月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,122,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(720,641,299円)及び分配準備積立金(808,396,948円)より分配対象収益は1,562,160,871円(1万口当たり914.52円)であり、うち34,162,663円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (平成26年8月12日から平成26年9月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,735,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(624,882,936円)及び分配準備積立金(785,565,253円)より分配対象収益は1,445,183,613円(1万口当たり891.82円)であり、うち35,649,947円(1万口当たり22円)を分配金額としております。 |
| (平成26年3月11日から平成26年4月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,361,665円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(704,513,794円)及び分配準備積立金(807,085,477円)より分配対象収益は1,539,960,936円(1万口当たり911.45円)であり、うち38,859,553円(1万口当たり23円)を分配金額としております。 | (平成26年9月11日から平成26年10月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,311,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(618,830,493円)及び分配準備積立金(780,422,051円)より分配対象収益は1,427,563,932円(1万口当たり887.50円)であり、うち38,603,586円(1万口当たり24円)を分配金額としております。 |
| (平成26年4月11日から平成26年5月12日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,040,698円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(689,258,171円)及び分配準備積立金(807,709,646円)より分配対象収益は1,530,008,515円(1万口当たり908.09円)であり、うち42,120,640円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 | (平成26年10月11日から平成26年11月10日までの計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,567,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(603,650,556円)及び分配準備積立金(765,283,371円)より分配対象収益は1,406,501,513円(1万口当たり887.35円)であり、うち38,040,640円(1万口当たり24円)を分配金額としております。 |
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