剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,464,599	△1,612,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,942,673,977	△7,645,122,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		523,933,960	309,865,950
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,933,960	309,865,950
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,996,669	15,067,445
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,996,669	15,067,445
分配金		194,744,512	173,809,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,645,122,089	△8,291,468,600

2016/08/08 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/08 9:06