剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	当期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,612,106	355,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,645,122,089	△8,291,468,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		309,865,950	336,775,971
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,865,950	336,775,971
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,067,445	13,635,612
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,067,445	13,635,612
分配金		173,809,815	151,503,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,291,468,600	△8,047,484,446

2017/02/08 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

2017/02/08 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/08 9:07