インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 466,373,088 | 342,980,153 |
| コール・ローン | 88,293 | 36,870,618 |
| 社債券 | 5,053,083,612 | 4,896,218,103 |
| 未収入金 | 8,157,819 | 38,602,747 |
| 未収利息 | 61,183,327 | 60,320,711 |
| 前払費用 | 8,613,208 | 12,026,444 |
| その他未収収益 | 8,511,790 | 3,663,802 |
| 流動資産計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 |
| 資産の部合計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 453,778 | 129 |
| 未払金 | 26,364,186 | 94,849,138 |
| 未払収益分配金 | 24,908,364 | 23,951,557 |
| 未払解約金 | 119,520 | 5,462,503 |
| 未払受託者報酬 | 240,652 | 234,367 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,511 | 7,031,070 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 193,632 | 217,211 |
| 流動負債計 | 59,499,643 | 131,746,076 |
| 負債の部合計 | 59,499,643 | 131,746,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,837,980,094 | 13,306,420,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,291,468,600 | -8,047,484,446 |
| （分配準備積立金） | 611,019,172 | 561,690,897 |
| 元本等合計 | 5,546,511,494 | 5,258,936,502 |
| 純資産の部合計 | 5,546,511,494 | 5,258,936,502 |
| 負債・純資産合計 | 5,606,011,137 | 5,390,682,578 |
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