インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 342,980,153 | 201,424,427 |
| コール・ローン | 36,870,618 | 2,409 |
| 社債券 | 4,896,218,103 | 5,124,071,012 |
| 未収入金 | 38,602,747 | 80,652,447 |
| 未収利息 | 60,320,711 | 65,334,202 |
| 前払費用 | 12,026,444 | 6,215,196 |
| その他未収収益 | 3,663,802 | 6,832,308 |
| 流動資産計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 |
| 資産の部合計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 129 | 300,240 |
| 未払金 | 94,849,138 | 70,447,136 |
| 未払収益分配金 | 23,951,557 | 23,782,917 |
| 未払解約金 | 5,462,503 | 625,933 |
| 未払受託者報酬 | 234,367 | 233,207 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,070 | 6,996,166 |
| 未払利息 | 101 | － |
| その他未払費用 | 217,211 | 217,211 |
| 流動負債計 | 131,746,076 | 102,602,810 |
| 負債の部合計 | 131,746,076 | 102,602,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,306,420,948 | 12,517,324,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,047,484,446 | -7,135,395,666 |
| （分配準備積立金） | 561,690,897 | 508,056,136 |
| 元本等合計 | 5,258,936,502 | 5,381,929,191 |
| 純資産の部合計 | 5,258,936,502 | 5,381,929,191 |
| 負債・純資産合計 | 5,390,682,578 | 5,484,532,001 |
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