インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 201,424,427 | 166,965,820 |
| コール・ローン | 2,409 | 27,894 |
| 社債券 | 5,124,071,012 | 4,925,579,532 |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,889 |
| 未収入金 | 80,652,447 | － |
| 未収利息 | 65,334,202 | 69,239,911 |
| 前払費用 | 6,215,196 | 3,672,762 |
| その他未収収益 | 6,832,308 | 3,644,003 |
| 流動資産計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 |
| 資産の部合計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 300,240 | 862 |
| 未払金 | 70,447,136 | 9,385,999 |
| 未払収益分配金 | 23,782,917 | 24,168,455 |
| 未払解約金 | 625,933 | 3,318,912 |
| 未払受託者報酬 | 233,207 | 238,214 |
| 未払委託者報酬 | 6,996,166 | 7,146,422 |
| その他未払費用 | 217,211 | 209,946 |
| 流動負債計 | 102,602,810 | 44,468,810 |
| 負債の部合計 | 102,602,810 | 44,468,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,517,324,857 | 12,084,227,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,135,395,666 | -6,959,434,742 |
| （分配準備積立金） | 508,056,136 | 464,490,355 |
| 元本等合計 | 5,381,929,191 | 5,124,793,001 |
| 純資産の部合計 | 5,381,929,191 | 5,124,793,001 |
| 負債・純資産合計 | 5,484,532,001 | 5,169,261,811 |
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