インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,965,820 | 58,229,772 |
| コール・ローン | 27,894 | 96,308 |
| 社債券 | 4,925,579,532 | 4,483,462,873 |
| 派生商品評価勘定 | 131,889 | － |
| 未収入金 | － | 55,483,892 |
| 未収利息 | 69,239,911 | 66,457,156 |
| 前払費用 | 3,672,762 | 2,944,406 |
| その他未収収益 | 3,644,003 | 6,560,847 |
| 流動資産計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 |
| 資産の部合計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 862 | 58,896 |
| 未払金 | 9,385,999 | 33,793,842 |
| 未払収益分配金 | 24,168,455 | 18,553,987 |
| 未払解約金 | 3,318,912 | 3,604,480 |
| 未払受託者報酬 | 238,214 | 203,693 |
| 未払委託者報酬 | 7,146,422 | 6,110,768 |
| その他未払費用 | 209,946 | 209,946 |
| 流動負債計 | 44,468,810 | 62,535,612 |
| 負債の部合計 | 44,468,810 | 62,535,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,084,227,743 | 11,596,242,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,959,434,742 | -6,985,542,386 |
| （分配準備積立金） | 464,490,355 | 419,223,907 |
| 元本等合計 | 5,124,793,001 | 4,610,699,642 |
| 純資産の部合計 | 5,124,793,001 | 4,610,699,642 |
| 負債・純資産合計 | 5,169,261,811 | 4,673,235,254 |
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