インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,229,772 | 103,621,772 |
| コール・ローン | 96,308 | 293,917 |
| 社債券 | 4,483,462,873 | 4,365,302,096 |
| 未収入金 | 55,483,892 | － |
| 未収利息 | 66,457,156 | 68,816,542 |
| 前払費用 | 2,944,406 | 1,407,741 |
| その他未収収益 | 6,560,847 | 3,192,010 |
| 流動資産計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 |
| 資産の部合計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,896 | 102,318 |
| 未払金 | 33,793,842 | 22,406,301 |
| 未払収益分配金 | 18,553,987 | 24,545,431 |
| 未払解約金 | 3,604,480 | 221,870 |
| 未払受託者報酬 | 203,693 | 219,016 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,768 | 6,570,516 |
| その他未払費用 | 209,946 | 217,746 |
| 流動負債計 | 62,535,612 | 54,283,198 |
| 負債の部合計 | 62,535,612 | 54,283,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,596,242,028 | 11,157,014,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,985,542,386 | -6,668,663,300 |
| （分配準備積立金） | 419,223,907 | 378,996,157 |
| 元本等合計 | 4,610,699,642 | 4,488,350,880 |
| 純資産の部合計 | 4,610,699,642 | 4,488,350,880 |
| 負債・純資産合計 | 4,673,235,254 | 4,542,634,078 |
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