インベスコマンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 103,621,772 | 168,530,867 |
| コール・ローン | 293,917 | 9,799 |
| 社債券 | 4,365,302,096 | 4,019,917,108 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,419 |
| 未収入金 | － | 34,830,014 |
| 未収利息 | 68,816,542 | 61,692,358 |
| 前払費用 | 1,407,741 | 541,285 |
| その他未収収益 | 3,192,010 | 5,785,234 |
| 流動資産計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 |
| 資産の部合計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,318 | － |
| 未払金 | 22,406,301 | － |
| 未払収益分配金 | 24,545,431 | 20,680,279 |
| 未払解約金 | 221,870 | 4,065,888 |
| 未払受託者報酬 | 219,016 | 193,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,570,516 | 5,814,646 |
| その他未払費用 | 217,746 | 217,746 |
| 流動負債計 | 54,283,198 | 30,972,382 |
| 負債の部合計 | 54,283,198 | 30,972,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,157,014,180 | 10,884,357,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,668,663,300 | -6,623,960,865 |
| （分配準備積立金） | 378,996,157 | 349,626,401 |
| 元本等合計 | 4,488,350,880 | 4,260,396,702 |
| 純資産の部合計 | 4,488,350,880 | 4,260,396,702 |
| 負債・純資産合計 | 4,542,634,078 | 4,291,369,084 |
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