インベスコマンスリー・インカム・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年8月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月11日至 2018年11月12日	自 2018年11月13日至 2019年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	136,877,856	126,807,687
有価証券売買等損益	-71,691,908	70,746,647
為替差損益	161,713,500	-158,861,605
その他収益	4,603,593	2,617,943
営業収益合計	231,503,041	41,310,672
営業費用
支払利息	540	527
受託者報酬	1,251,858	1,147,076
委託者報酬	37,555,634	34,412,185
その他費用	1,631,071	1,559,118
営業費用合計	40,439,103	37,118,906
営業利益又は営業損失（△）	191,063,938	4,191,766
経常利益又は経常損失（△）	191,063,938	4,191,766
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	191,063,938	4,191,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	930,100	230,652
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,668,663,300	-6,623,960,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,959,220	186,237,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,959,220	186,237,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,251,606	19,939,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,251,606	19,939,796
分配金	137,962,366	125,556,479