剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日	当期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		355,547	1,647,005
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,291,468,600	△8,047,484,446
剰余金増加額又は欠損金減少額		336,775,971	477,137,500
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,775,971	477,137,500
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,635,612	19,497,812
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,635,612	19,497,812
分配金		151,503,816	157,568,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,047,484,446	△7,135,395,666

2017/08/08 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/08 9:04