インベスコマンスリー・インカム・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/07 9:17
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【項目】: 47項目

(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

信託報酬の額

投資信託財産の純資産総額に年率1.674%(税抜き1.55%)を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。

総額	年率1.55%
配分(年率) 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の場合	0.85%	0.65%	0.05%
500億円以上1,000億円未満の場合	0.80%	0.70%	0.05%
1,000億円以上の場合	0.75%	0.75%	0.05%

*委託会社が受け取る報酬には、ファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アドバイザーズ・インクへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。

開示資料

決算

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