インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,348,055,700 | 2,264,518,044 |
| 未収入金 | 9,367,626 | 14,229,163 |
| 流動資産合計 | 2,357,423,326 | 2,278,747,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,357,423,326 | 2,278,747,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 997,910 | 4,727,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,728 | 1,273,125 |
| 未払委託者報酬 | 6,694,269 | 7,638,681 |
| その他未払費用 | 559,719 | 590,100 |
| 流動負債合計 | 9,367,626 | 14,229,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,367,626 | 14,229,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,598,235 | 2,930,824,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,542,535 | -666,306,933 |
| （分配準備積立金） | 734,053,002 | 695,215,429 |
| 元本等合計 | 2,348,055,700 | 2,264,518,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,348,055,700 | 2,264,518,044 |
| 負債純資産合計 | 2,357,423,326 | 2,278,747,207 |
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