インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,518,044 | 2,718,735,005 |
| 未収入金 | 14,229,163 | 12,016,695 |
| 流動資産合計 | 2,278,747,207 | 2,730,751,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,278,747,207 | 2,730,751,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,727,257 | 1,716,041 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,125 | 1,369,567 |
| 未払委託者報酬 | 7,638,681 | 8,217,350 |
| その他未払費用 | 590,100 | 713,737 |
| 流動負債合計 | 14,229,163 | 12,016,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,229,163 | 12,016,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,824,977 | 2,981,780,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -666,306,933 | -263,044,997 |
| （分配準備積立金） | 695,215,429 | 662,922,656 |
| 元本等合計 | 2,264,518,044 | 2,718,735,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,264,518,044 | 2,718,735,005 |
| 負債純資産合計 | 2,278,747,207 | 2,730,751,700 |
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