インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 |
| 未収入金 | 17,810,657 | 22,182,912 |
| 流動資産計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 |
| 資産の部合計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,981,758 | 3,617,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,018,747 | 2,568,817 |
| 未払委託者報酬 | 12,112,427 | 15,412,856 |
| その他未払費用 | 697,725 | 583,813 |
| 流動負債計 | 17,810,657 | 22,182,912 |
| 負債の部合計 | 17,810,657 | 22,182,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,805,065,647 | 2,853,062,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,303,232,441 | 2,487,530,281 |
| （分配準備積立金） | 1,389,382,665 | 2,260,752,789 |
| 元本等合計 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 |
| 純資産の部合計 | 4,108,298,088 | 5,340,592,530 |
| 負債・純資産合計 | 4,126,108,745 | 5,362,775,442 |
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