インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 |
| 未収入金 | 22,182,912 | 24,201,084 |
| 流動資産計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 |
| 資産の部合計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,617,426 | 2,327,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,817 | 3,004,673 |
| 未払委託者報酬 | 15,412,856 | 18,027,981 |
| その他未払費用 | 583,813 | 840,537 |
| 流動負債計 | 22,182,912 | 24,201,084 |
| 負債の部合計 | 22,182,912 | 24,201,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,853,062,249 | 2,916,841,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,530,281 | 2,776,078,250 |
| （分配準備積立金） | 2,260,752,789 | 2,081,533,969 |
| 元本等合計 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 |
| 純資産の部合計 | 5,340,592,530 | 5,692,919,808 |
| 負債・純資産合計 | 5,362,775,442 | 5,717,120,892 |
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